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キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円未満切捨）

	2006年度 2006年4月1日から 2006年9月30日まで	2007年度 2007年4月1日から 2007年9月30日まで	2008年度 2008年4月1日から 2008年9月30日まで	2009年度 2009年4月1日から 2009年9月30日まで	2010年度 2010年4月1日から 2010年9月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	△135	98	272	△159	284
減価償却費	125	128	121	131	86
貸倒引当金の増減額	0	—	—	98	△52
賞与引当金の増減額	△14	△35	12	△12	△31
退職給付引当金の増減額	33	26	—	62	76
受取利息および受取引当金	△87	△16	△23	△19	△32
投資有価証券評価損益	115	151	—	102	56
売上債権の増減額	△149	496	270	357	478
たな卸資産の増減額	20	△63	△45	△35	△72
仕入債務の増減額	100	26	△101	△109	△208
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	—	—	—	29
その他	68	△159	△192	△159	△241
小計	77	653	313	257	373
利息および配当金の受取額	91	15	29	33	37
利息の支払額	△1	△2	0	0	△7
法人税等の支払額	△57	△56	△661	△13	△261
法人税等の還付額	—	—	—	273	13
営業活動によるキャッシュ・フロー	110	610	△319	551	156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△1,741	△898	△93	△1,343	△970
有価証券の売却による収入	1,423	1,039	99	1,372	1,011
有価証券の償却による収入	100	—	—	—	—
有形固定資産の取得による支出	△11	△62	△35	△11	△17
無形固定資産の取得による支出	△29	△17	△82	△22	△26
投資有価証券の取得による支出	△560	△518	△841	△185	△161
投資有価証券の売却による収入	300	125	222	102	212
投資有価証券の償還による収入	201	2	8	2	48
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	—	—	—	△192
その他	△7	△137	△36	△46	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△324	△466	△758	△132	△86
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100	250	270	250	70
短期借入金の返済による支出	△100	△250	△270	△250	△142
長期借入れによる収入	—	—	—	—	800
長期借入金の返済による支出	△15	△15	△15	△15	△101
社債の償還による支出	△20	△20	△10	—	△72
自己株式の取得による支出	△194	0	△13	—	—
自己株式の売却による収入	4	—	—	—	—
配当金の支払額	△97	△106	△94	△89	△89
子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入	5	—	—	—	—
少数株主への配当金の支払額	—	—	0	0	—
その他	3	△3	1	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△313	△145	△132	△104	463
現金および現金同等物の増減額	△ 527	△ 2	△ 1,210	313	532
現金および現金同等物の期首残高	1,825	2,066	3,587	1,717	2,393
現金および現金同等物の中間期末残高	1,297	2,063	2,377	2,031	2,926

キャッシュ・フロー計算書（25KB）

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