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キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円未満切捨）

	2007年度 2007年4月1日から 2007年9月30日まで	2008年度 2008年4月1日から 2008年9月30日まで	2009年度 2009年4月1日から 2009年9月30日まで	2010年度 2010年4月1日から 2010年9月30日まで	2011年度 2011年4月1日から 2011年9月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	98	272	△ 159	284	445
減価償却費	128	121	131	86	67
貸倒引当金の増減額	—	—	98	△ 52	△ 1
賞与引当金の増減額	△ 35	12	△ 12	△ 31	5
退職給付引当金の増減額	26	—	62	76	67
受取利息および受取引当金	△ 16	△ 23	△ 19	△ 32	△ 50
投資有価証券評価損益	151	—	102	56	42
売上債権の増減額	496	270	357	478	△ 306
たな卸資産の増減額	△ 63	△ 45	△ 35	△ 72	△ 49
仕入債務の増減額	26	△ 101	△ 109	△ 208	233
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	—	—	29	—
その他	△ 159	△ 192	△ 159	△ 24148	89
小計	653	313	257	373	543
利息および配当金の受取額	15	29	33	37	46
利息の支払額	△ 2	△ 0	△ 0	△ 7	△ 4
法人税等の支払額	△ 56	△ 661	△ 13	△ 261	△ 82
法人税等の還付額	—	—	273	13	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	610	△ 319	551	156	502
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	—	—	—	—	△ 30
定期預金の払戻による収入	—	—	—	—	66
有価証券の取得による支出	△ 898	△ 93	△ 1,343	△ 970	△ 174
有価証券の売却による収入	1,039	99	1,372	1,001	147
有形固定資産の取得による支出	△ 62	△ 35	△ 11	△ 17	△ 7
無形固定資産の取得による支出	△ 17	△ 82	△ 22	△ 26	△ 1
投資有価証券の取得による支出	△ 518	△ 841	△ 185	△ 161	△ 512
投資有価証券の売却による収入	125	222	102	212	203
投資有価証券の償還による収入	2	8	2	48	109
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	—	—	△ 192	—
その他	△ 137	△ 36	△ 46	17	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 466	△ 758	△ 132	△ 86	△ 163
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	250	270	250	70	120
短期借入金の返済による支出	△ 250	△ 270	△ 250	△ 142	△ 150
長期借入れによる収入	—	—	—	800	—
長期借入金の返済による支出	△ 15	△ 15	△ 15	△ 101	△ 132
社債の償還による支出	△ 20	△ 10	—	△ 72	△ 5
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 13	—	—	△ 7
配当金の支払額	△ 106	△ 94	△ 89	△ 89	△ 90
少数株主への配当金の支払額	—	△ 0	△ 0	—	—
その他	△ 3	1	0	△ 0	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 145	△ 132	△ 104	463	△ 265
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—	—	△ 5
現金および現金同等物の増減額	△ 2	△ 1,210	313	532	68
現金および現金同等物の期首残高	2,066	3,587	1,717	2,393	2,446
現金および現金同等物の四半期末残高	2,063	2,377	2,031	2,926	2,514

キャッシュ・フロー計算書（26KB）

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