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前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
6,243,253 |
7,541,146 |
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減価償却費 |
282,701 |
307,520 |
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のれん償却額 |
344,322 |
396,645 |
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減損損失 |
89,459 |
— |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
— |
△102,425 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
170,518 |
130,443 |
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役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△2,857 |
8,289 |
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受注損失引当金の増減額（△は減少） |
△56,505 |
76,456 |
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△102,960 |
△1,635 |
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
24,865 |
69,507 |
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
30,483 |
△72,509 |
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受取利息及び受取配当金 |
△313,094 |
△269,926 |
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支払利息 |
11,243 |
10,203 |
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有価証券売却損益（△は益） |
△18,062 |
△27,027 |
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デリバティブ評価損益（△は益） |
△30,103 |
— |
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持分法による投資損益（△は益） |
△62,812 |
△57,572 |
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固定資産除却損 |
16,663 |
53,040 |
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投資有価証券評価損益（△は益） |
23,209 |
15,324 |
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△167,908 |
△641,564 |
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投資有価証券償還損益（△は益） |
△57,315 |
△54,232 |
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売上債権の増減額（△は増加） |
426,218 |
△316,354 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
54,147 |
85,260 |
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契約資産の増減額（△は増加） |
44,612 |
△776,370 |
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△10,599 |
414,746 |
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未払金の増減額（△は減少） |
△231,639 |
139,741 |
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長期未払金の増減額（△は減少） |
△61 |
△11,375 |
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
3,401 |
△193,454 |
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その他 |
△88,552 |
348,058 |
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小計 |
6,622,631 |
7,071,935 |
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利息及び配当金の受取額 |
316,149 |
272,537 |
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利息の支払額 |
△10,672 |
△9,744 |
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法人税等の支払額 |
△2,166,067 |
△2,003,495 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
4,762,042 |
5,331,233 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△2,410 |
△5,510 |
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定期預金の払戻による収入 |
47,912 |
31,000 |
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有価証券の取得による支出 |
△220,412 |
△112,098 |
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有価証券の売却による収入 |
132,286 |
148,361 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△411,120 |
△850,995 |
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無形固定資産の取得による支出 |
△183,834 |
△175,117 |
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投資有価証券の取得による支出 |
△1,413,860 |
△382,238 |
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投資有価証券の売却による収入 |
409,071 |
696,774 |
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投資有価証券の償還による収入 |
817,092 |
543,445 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
△1,165,882 |
△450,926 |
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連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
6,099 |
— |
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保険積立金の解約による収入 |
24,556 |
71,133 |
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その他 |
△333,067 |
△832,988 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,293,567 |
△1,319,160 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
— |
100,000 |
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長期借入れによる収入 |
10,000 |
— |
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長期借入金の返済による支出 |
△703,451 |
△458,524 |
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リース債務の返済による支出 |
△3,582 |
△12,262 |
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社債の償還による支出 |
△50,000 |
— |
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配当金の支払額 |
△1,337,546 |
△2,122,125 |
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自己株式の取得による支出 |
— |
△1,502,920 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△2,084,579 |
△3,995,832 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△3,652 |
2,449 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
380,242 |
18,690 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
14,864,551 |
15,244,793 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
15,244,793 |
15,263,484 |
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