前中間連結会計期間

(自2024年4月1日

至2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自2025年4月1日

至2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,753,371

3,117,793

減価償却費

149,080

132,557

賞与引当金の増減額

57,141

6,532

受注損失引当金の増減額

75,151

14,147

退職給付に係る負債の増減額

18,121

127,598

受取利息及び受取配当金

△150,842

△117,421

有価証券売却損益

△7,948

△26,150

持分法による投資損益

△21,509

△19,355

投資有価証券売却損益

△15,974

△262,343

投資有価証券評価損益

22,118

15,324

投資有価証券償還損益

△37,043

△54,232

デリバティブ評価損益

△30,103

-

売上債権及び契約資産の増減額

1,117,634

650,019

棚卸資産の増減額

△101,166

846

仕入債務の増減額

△192,192

86,972

未払金の増減額

△391,377

△15,477

長期未払金の増減額

△30

△30

未払消費税等の増減額

△120,183

△228,656

その他

△73,734

△4,137

小計

3,050,512

3,423,985

利息及び配当金の受取額

154,668

124,117

利息の支払額

△5,619

△5,032

法人税等の支払額

△1,159,923

△981,371

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,039,638

2,561,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,800

△1,224

定期預金の払戻による収入

20,010

-

有価証券の取得による支出

△118,914

△2,928

有価証券の売却による収入

44,227

139,454

有形固定資産の取得による支出

△177,252

△465,675

無形固定資産の取得による支出

△90,730

△76,060

投資有価証券の取得による支出

△894,461

△351,280

投資有価証券の売却による収入

193,753

461,349

投資有価証券の償還による収入

464,609

534,676

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△868,707

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,099

-

保険積立金の解約による収入

6,364

41,916

その他

△41,420

△95,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,458,221

185,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△481,791

△221,668

リース債務の返済による支出

△1,554

△5,358

配当金の支払額

△555,407

△947,595

自己株式の取得による支出

-

△1,255,010

自己株式の取得のための預託金の増減額

-

△254,821

社債の償還による支出

△50,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,088,752

△2,584,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,652

△816

現金及び現金同等物の増減額

△510,987

161,617

現金及び現金同等物の期首残高

14,864,551

15,244,793

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,353,563

15,406,411

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