(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) |
前第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
||
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|||
税金等調整前四半期純利益 |
2,033,797 |
2,534,416 |
|
減価償却費 |
132,041 |
148,894 |
|
賞与引当金の増減額 |
△143,080 |
66,010 |
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受注損失引当金の増減額 |
40 |
287,859 |
|
退職給付に係る負債の増減額 |
102,579 |
76,179 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△188,719 |
△178,432 |
|
有価証券売却損益 |
△11,300 |
△5,122 |
|
持分法による投資損益 |
△12,920 |
△22,737 |
|
投資有価証券売却損益 |
△3,101 |
△4,095 |
|
投資有価証券償還損益 |
△46,733 |
△108,001 |
|
デリバティブ評価損益 |
372,143 |
△266,100 |
|
売上債権及び契約資産の増減額 |
213,669 |
△675,874 |
|
棚卸資産の増減額 |
△104,187 |
△558,145 |
|
仕入債務の増減額 |
11,529 |
△3,196 |
|
未払金の増減額 |
△205,733 |
114,243 |
|
長期未払金の増減額 |
△23 |
△53 |
|
未払消費税等の増減額 |
△155,988 |
△82,906 |
|
その他 |
△239,301 |
4,884 |
|
小計 |
1,754,711 |
1,327,822 |
|
利息及び配当金の受取額 |
184,986 |
182,275 |
|
利息の支払額 |
△1,950 |
△1,438 |
|
法人税等の支払額 |
△922,683 |
△974,686 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,015,064 |
533,972 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|||
定期預金の預入による支出 |
△1,800 |
△1,800 |
|
有価証券の取得による支出 |
△24,175 |
△9,029 |
|
有価証券の売却による収入 |
32,087 |
35,603 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△147,431 |
△117,650 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△48,635 |
△44,878 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△1,174,515 |
△549,428 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
11,585 |
174,451 |
|
投資有価証券の償還による収入 |
1,000,159 |
1,620,265 |
|
保険積立金の解約による収入 |
76,928 |
12,864 |
|
その他 |
△155,642 |
△133,294 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△431,439 |
987,103 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|||
長期借入金の返済による支出 |
△387,515 |
△245,881 |
|
リース債務の返済による支出 |
△1,791 |
△2,245 |
|
配当金の支払額 |
△504,652 |
△567,606 |
|
自己株式の取得による支出 |
△204 |
△998,220 |
|
社債の償還による支出 |
- |
△15,000 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△894,164 |
△1,828,954 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
3,005 |
5,593 |
|
現金及び現金同等物の増減額 |
△307,534 |
△302,284 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
11,737,916 |
10,915,310 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
11,430,382 |
10,613,025 |
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