前連結会計年度

(自2023年4月1日

至2024年3月31日)

当連結会計年度

(自2024年4月1日

至2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,700,308

6,243,253

減価償却費

311,271

282,701

のれん償却額

210,697

344,322

減損損失

296,694

89,459

賞与引当金の増減額

195,320

170,518

役員賞与引当金の増減額

△16,391

△2,857

受注損失引当金の増減額

48,146

△56,505

役員退職慰労引当金の増減額

-

△102,960

退職給付に係る負債の増減額

90,513

24,865

退職給付に係る資産の増減額

△30,483

30,483

受取利息及び受取配当金

△316,411

△313,094

支払利息

2,687

11,243

有価証券売却損益

△20,942

△18,062

デリバティブ評価損益

△273,440

△30,103

持分法による投資損益

△52,107

△62,812

固定資産除却損

10,809

16,663

投資有価証券評価損益

5,807

23,209

投資有価証券売却損益

△322,574

△167,908

投資有価証券償還損益

△108,001

△57,315

売上債権の増減額

△1,365,967

426,218

棚卸資産の増減額

△182,002

54,147

契約資産の増減額

△112,363

44,612

仕入債務の増減額

147,070

△10,599

未払金の増減額

302,297

△231,639

長期未払金の増減額

△84

△61

未払消費税等の増減額

100,400

3,401

その他

80,214

△88,552

小計

4,701,470

6,622,631

利息及び配当金の受取額

317,703

316,149

利息の支払額

△5,082

△10,672

法人税等の支払額

△1,800,227

△2,166,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,213,864

4,762,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,601

△2,410

定期預金の払戻による収入

-

47,912

有価証券の取得による支出

△167,018

△220,412

有価証券の売却による収入

175,902

132,286

有形固定資産の取得による支出

△184,613

△411,120

無形固定資産の取得による支出

△79,783

△183,834

投資有価証券の取得による支出

△749,685

△1,413,860

投資有価証券の売却による収入

511,313

409,071

投資有価証券の償還による収入

2,186,868

817,092

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,165,882

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

6,099

保険積立金の解約による収入

31,584

24,556

その他

△269,149

△333,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,451,815

△2,293,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△30,000

-

長期借入れによる収入

1,940,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△524,237

△703,451

リース債務の返済による支出

△2,971

△3,582

社債の償還による支出

△25,000

△50,000

配当金の支払額

△1,083,263

△1,337,546

自己株式の取得による支出

△998,220

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△723,692

△2,084,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,254

△3,652

現金及び現金同等物の増減額

3,949,240

380,242

現金及び現金同等物の期首残高

10,915,310

14,864,551

現金及び現金同等物の期末残高

14,864,551

15,244,793

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