前連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) |
当連結会計年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
5,700,308 |
6,243,253 |
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減価償却費 |
311,271 |
282,701 |
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のれん償却額 |
210,697 |
344,322 |
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減損損失 |
296,694 |
89,459 |
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賞与引当金の増減額 |
195,320 |
170,518 |
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役員賞与引当金の増減額 |
△16,391 |
△2,857 |
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受注損失引当金の増減額 |
48,146 |
△56,505 |
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役員退職慰労引当金の増減額 |
- |
△102,960 |
|
退職給付に係る負債の増減額 |
90,513 |
24,865 |
|
退職給付に係る資産の増減額 |
△30,483 |
30,483 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△316,411 |
△313,094 |
|
支払利息 |
2,687 |
11,243 |
|
有価証券売却損益 |
△20,942 |
△18,062 |
|
デリバティブ評価損益 |
△273,440 |
△30,103 |
|
持分法による投資損益 |
△52,107 |
△62,812 |
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固定資産除却損 |
10,809 |
16,663 |
|
投資有価証券評価損益 |
5,807 |
23,209 |
|
投資有価証券売却損益 |
△322,574 |
△167,908 |
|
投資有価証券償還損益 |
△108,001 |
△57,315 |
|
売上債権の増減額 |
△1,365,967 |
426,218 |
|
棚卸資産の増減額 |
△182,002 |
54,147 |
|
契約資産の増減額 |
△112,363 |
44,612 |
|
仕入債務の増減額 |
147,070 |
△10,599 |
|
未払金の増減額 |
302,297 |
△231,639 |
|
長期未払金の増減額 |
△84 |
△61 |
|
未払消費税等の増減額 |
100,400 |
3,401 |
|
その他 |
80,214 |
△88,552 |
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小計 |
4,701,470 |
6,622,631 |
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利息及び配当金の受取額 |
317,703 |
316,149 |
|
利息の支払額 |
△5,082 |
△10,672 |
|
法人税等の支払額 |
△1,800,227 |
△2,166,067 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,213,864 |
4,762,042 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△3,601 |
△2,410 |
|
定期預金の払戻による収入 |
- |
47,912 |
|
有価証券の取得による支出 |
△167,018 |
△220,412 |
|
有価証券の売却による収入 |
175,902 |
132,286 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△184,613 |
△411,120 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△79,783 |
△183,834 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△749,685 |
△1,413,860 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
511,313 |
409,071 |
|
投資有価証券の償還による収入 |
2,186,868 |
817,092 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
△1,165,882 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
- |
6,099 |
|
保険積立金の解約による収入 |
31,584 |
24,556 |
|
その他 |
△269,149 |
△333,067 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
1,451,815 |
△2,293,567 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
|||
短期借入金の純増減額 |
△30,000 |
- |
|
長期借入れによる収入 |
1,940,000 |
10,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
△524,237 |
△703,451 |
|
リース債務の返済による支出 |
△2,971 |
△3,582 |
|
社債の償還による支出 |
△25,000 |
△50,000 |
|
配当金の支払額 |
△1,083,263 |
△1,337,546 |
|
自己株式の取得による支出 |
△998,220 |
- |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△723,692 |
△2,084,579 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
7,254 |
△3,652 |
|
現金及び現金同等物の増減額 |
3,949,240 |
380,242 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
10,915,310 |
14,864,551 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
14,864,551 |
15,244,793 |
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