前連結会計年度

(自2022年4月1日

至2023年3月31日)

当連結会計年度

(自2023年4月1日

至2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,944,493

5,700,308

減価償却費

278,742

311,271

のれん償却額

209,580

210,697

減損損失

―

296,694

賞与引当金の増減額

△68,632

195,320

役員賞与引当金の増減額

△14,236

△16,391

受注損失引当金の増減額

45,037

48,146

退職給付に係る負債の増減額

△1,324,682

90,513

退職給付に係る資産の増減額

―

△30,483

受取利息及び受取配当金

△315,763

△316,411

支払利息

3,722

2,687

有価証券売却損益

△15,965

△20,942

デリバティブ評価損益

226,523

△273,440

持分法による投資損益

△54,058

△52,107

固定資産除却損

21,354

10,809

投資有価証券評価損益

170,368

5,807

投資有価証券売却損益

△2,788

△322,574

投資有価証券償還損益

△142,187

△108,001

売上債権の増減額

△685,729

△1,365,967

棚卸資産の増減額

20,271

△182,002

契約資産の増減額

△116,706

△112,363

仕入債務の増減額

86,257

147,070

未払金の増減額

△98,082

302,297

長期未払金の増減額

220

△84

未払消費税等の増減額

△89,784

100,400

その他

△14,175

80,214

小計

3,063,779

4,701,470

利息及び配当金の受取額

312,741

317,703

利息の支払額

△3,391

△5,082

法人税等の支払額

△1,693,540

△1,800,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,679,590

3,213,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,601

△3,601

有価証券の取得による支出

△37,998

△167,018

有価証券の売却による収入

55,622

175,902

有形固定資産の取得による支出

△294,574

△184,613

無形固定資産の取得による支出

△103,133

△79,783

投資有価証券の取得による支出

△2,043,962

△749,685

投資有価証券の売却による収入

12,828

511,313

投資有価証券の償還による収入

1,705,179

2,186,868

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△126,187

―

保険積立金の解約による収入

124,730

31,584

その他

△163,780

△269,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△874,877

1,451,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

―

△30,000

長期借入れによる収入

―

1,940,000

長期借入金の返済による支出

△639,175

△524,237

リース債務の返済による支出

△3,884

△2,971

社債の償還による支出

―

△25,000

配当金の支払額

△988,563

△1,083,263

自己株式の取得による支出

△204

△998,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,631,826

△723,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,508

7,254

現金及び現金同等物の増減額

△822,605

3,949,240

現金及び現金同等物の期首残高

11,737,916

10,915,310

現金及び現金同等物の期末残高

10,915,310

14,864,551

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