(単位：千円)

前第2四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

至　2022年9月30日)

前第2四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,033,797

2,534,416

減価償却費

132,041

148,894

賞与引当金の増減額

△143,080

66,010

受注損失引当金の増減額

40

287,859

退職給付に係る負債の増減額

102,579

76,179

受取利息及び受取配当金

△188,719

△178,432

有価証券売却損益

△11,300

△5,122

持分法による投資損益

△12,920

△22,737

投資有価証券売却損益

△3,101

△4,095

投資有価証券償還損益

△46,733

△108,001

デリバティブ評価損益

372,143

△266,100

売上債権及び契約資産の増減額

213,669

△675,874

棚卸資産の増減額

△104,187

△558,145

仕入債務の増減額

11,529

△3,196

未払金の増減額

△205,733

114,243

長期未払金の増減額

△23

△53

未払消費税等の増減額

△155,988

△82,906

その他

△239,301

4,884

小計

1,754,711

1,327,822

利息及び配当金の受取額

184,986

182,275

利息の支払額

△1,950

△1,438

法人税等の支払額

△922,683

△974,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,015,064

533,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,800

△1,800

有価証券の取得による支出

△24,175

△9,029

有価証券の売却による収入

32,087

35,603

有形固定資産の取得による支出

△147,431

△117,650

無形固定資産の取得による支出

△48,635

△44,878

投資有価証券の取得による支出

△1,174,515

△549,428

投資有価証券の売却による収入

11,585

174,451

投資有価証券の償還による収入

1,000,159

1,620,265

保険積立金の解約による収入

76,928

12,864

その他

△155,642

△133,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△431,439

987,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△387,515

△245,881

リース債務の返済による支出

△1,791

△2,245

配当金の支払額

△504,652

△567,606

自己株式の取得による支出

△204

△998,220

社債の償還による支出

-

△15,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△894,164

△1,828,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,005

5,593

現金及び現金同等物の増減額

△307,534

△302,284

現金及び現金同等物の期首残高

11,737,916

10,915,310

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,430,382

10,613,025

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