| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | 3,693 | 3,155 | 3,222 | 1,679 |
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,238 | 2 | △47 | △1,155 | △874 |
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,278 | △511 | △1,479 | △1,352 | △1,631 |
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物期末残高 | 6,201 | 9,384 | 11,015 | 11,737 | 10,915 |
※第2四半期（2Q）は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期（3Q）は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
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当第2四半期連結累計期間末の現金および現金同等物は、前連結会計年度末と比べ3億2百万円減少し、106億13百万円となりました。
5億33百万円の収入（前第2四半期連結累計期間10億15百万円の収入）となりました。
これは主に法人税等の支払額が9億74百万円、売上債権および契約資産の増加額が6億75百万円、棚卸資産の増加額が5億58百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が25億34百万円あったことによるものです。
9億87百万円の収入（前第2四半期連結累計期間4億31百万円の支出）となりました。
これは主に投資有価証券の取得による支出が5億49百万円あったものの、投資有価証券の償還による収入が16億20百万円あったことによるものです。
18億28百万円の支出（前第2四半期連結累計期間8億94百万円の支出）となりました。
これは主に自己株式の取得による支出が9億98百万円、配当金の支払額が5億67百万円、長期借入金の返済による支出が2億45百万円あったことによるものです。
