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キャッシュフローの状況

2019年3月期 第2四半期の概況

当第2四半期連結累計期間末の現金および現金同等物は、前連結会計年度末と比べ7億98百万円減少し、60億94百万円となりました。

■ 営業活動によるキャッシュ・フロー

3億51百万円の収入(前第2四半期連結累計期間9億60百万円の収 入)となりました。これは主に法人税等の支払額が5億68百万円、売上債権の増加額が1億44百万円、未払消費税等の減少額が1億34百万円、役員退職慰労引当金の減少額が1億11百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が16億3百万円あったことによるものです。

■ 投資活動によるキャッシュ・フロー

4億66百万円の支出(前第2四半期連結累計期間4億82百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の償還による収入が5億55百万円、投資有価証券の売却による収入が4億66百万円、有価証券の売却による収入が4億66百万円、有価証券の償還による収入が3億80百万円あったものの、有価証券の取得による支出が15億7百万円、投資有価証券の取得による支出が6億29百万円、無形固定資産の取得による支出が1億53百万円あったことによるものです。

■ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは6億83百万円の支出(前第2四半期連結累計期間8億66百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額が4億70百万円、長期借入金の返済による支出が1億49百万円あったことによるものです。