表示の切り替え

  • パソコン
  • スマートフォン

ホーム  > IR情報 > 財務・業績情報 > キャッシュフローの状況

このページを印刷する
文字サイズの変更

キャッシュフローの状況

2021年3月期 通期 の概況

当連結会計年度末の現金および現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ16億30百万円増加し、110億15百万円となりました。

■ 営業活動によるキャッシュ・フロー

31億55百万円の収入(前年度36億93百万円の収入)となりました。
これは主に、法人税等の支払額が8億67百万円、長期未払金の減少額が3億29百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が40億13百万円、デリバティブ評価益が3億38百万円、減価償却費が2億65百万円、未払金の増加額が2億1百万円、減損損失が1億75百万円あったことによるものです。

■ 投資活動によるキャッシュ・フロー

47百万円の支出(前年度2百万円の収入)となりました。
これは主に、投資有価証券の償還による収入が53億17百万円、投資有価証券の売却による収入が8億88百万円あったものの、投資有価証券の取得による支出が58億7百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が1億47百万円、有価証券の取得による支出が1億12百万円、関係会社株式の取得による支出が1億2百万円あったことによるものです。

■ 財務活動によるキャッシュ・フロー

14億79百万円の支出(前年度5億11百万円の支出)となりました。
これは主に、配当金の支払額が7億55百万円、長期借入金の返済による支出が7億13百万円あったことによるものです。