表示の切り替え

  • パソコン
  • スマートフォン

ホーム  > IR情報 > 財務・業績情報 > キャッシュフローの状況

このページを印刷する
文字サイズの変更

キャッシュフローの状況

2019年3月期 の概況

当連結会計年度末の現金および現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ6億91百万円減少し、62億1百万円となりました。

■ 営業活動によるキャッシュ・フロー

18億24百万円の収入(前年度21億74百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額が11億12百万円、売上債権の増加額が9億49百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が33億86百万円、利息および配当金の受取額が3億51百万円あったことによるものです。

■ 投資活動によるキャッシュ・フロー

12億38百万円の支出(前年度1億79百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入が11億91百万円、有価証券の売却による収入が10億7百万円、有価証券の償還による収入が3億80百万円あったものの、有価証券の取得による支出が18億58百万円、投資有価証券の取得による支出が18億15百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が3億54百万円あったことによるものです。

■ 財務活動によるキャッシュ・フロー

12億78百万円の支出(前年度6億6百万円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払額が8億19百万円、長期借入金の返済による支出が3億56百万円あったことによるものです。