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キャッシュフローの状況

2020年3月期 の概況

当連結会計年度末の現金および現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ31億83百万円増加し、93億84百万円となりました。

■ 営業活動によるキャッシュ・フロー

36億93百万円の収入(前年度18億24百万円の収入)となりました。
これは主に、法人税等の支払額が13億73百万円、未払金の減少額が2億10百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が34億13百万円、利息及び配当金の受取額が4億78百万円、売上債権の減少額が3億31百万円、デリバティブ評価損が3億6百万円、仕入債務の増加額が2億75百万円、未払消費税等の増加額が2億73百万円あっ たことによるものです。

■ 投資活動によるキャッシュ・フロー

2百万円の収入(前年度12億38百万円の支出)となりました。
これは主に、投資有価証券の取得による支出が37億14百万円、無形固定資産の取得による支出が3億43百万円、有価証券の取得による支出が2億23百万円あったものの、投資有価証券の償還による収入が23億89百万円、投資有価証券の売却による収入が12億95百万円、有価証券の売却による収入が6億25百万円あったことによるものです。

■ 財務活動によるキャッシュ・フロー

5億11百万円の支出(前年度12億78百万円の支出)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入が20億円、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入が5億14百万円、短期借入金の純増額が60百万円あったものの、自己株式の取得による支出が18億54百万円、配当金の支払額が7億43百万円、長期借入金の返済による支出が4億89百万円あったことによるものです。